Job Description

Rolle: Du übernimmst das tägliche Management der operativen Cash-Aktivitäten und sorgst dafür, dass jederzeit ausreichend Liquidität über alle Konten hinweg verfügbar ist. Du erstellst wöchentliche Cash-Reports sowie vierteljährliche Forecasts und hältst diese regelmäßig aktuell. Du rufst täglich Kontoauszüge ab, verbuchst Banktransaktionen und stimmst Bankkonten, Darlehen und relevante Hauptbuchkonten ab. Du arbeitest eng mit anderen Teams zusammen, um eine korrekte und zeitgerechte Buchung aller Finanztransaktionen sicherzustellen. Du führst Zahlungsläufe durch, pflegst Lieferantenbestätigungen und unterstützt aktiv bei Maßnahmen zur Betrugsprävention. Du holst Jahresendbestätigungen der Banken ein und verwaltest diese sorgfältig. Du unterstützt bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen und bereitest Unterlagen für interne und externe Prüfungen vor. Du bist Ansprechpartner für interne Teams, Lieferanten und Banken und sorgst für reibungslose Abläufe. Du prüfst und gibst kritische Änderungen in den Kreditorenstammdaten frei – selbstverständlich im Einklang mit den internen Kontrollrichtlinien. Du unterstützt die Kollegen im Accounting bei täglichen Anfragen und übernimmst die Vertretung im Bereich Banktransaktionen. Du bringst dich in bereichsübergreifende Projekte im Treasury-, Accounting- und Finance-Umfeld ein. Qualifikationen: Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Finanz- oder Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation. Du bringst 3–5 Jahre Berufserfahrung im Treasury oder Accounting mit – idealerweise in einem internationalen Umfeld. Du hast ein gutes Verständnis für Treasury-Prozesse und Buchhaltungsabläufe und kennst dich mit verschiedenen Zahlungsarten (z. B. SEPA, Wires, EFT, Schecks) aus. Du arbeitest sicher mit MS Office, insbesondere Excel, und hast Erfahrung mit ERP-Systemen (vorzugsweise SAP) sowie Online-Banking-Plattformen. Du sprichst sehr gut Englisch und bewegst dich sicher in einem internationalen Arbeitsumfeld. Du arbeitest präzise, zuverlässig und detailorientiert und übernimmst Verantwortung für deine Aufgaben. Du bringst analytisches Denken, eine strukturierte Arbeitsweise und den Wunsch nach kontinuierlicher Verbesserung mit. ROCKEN Jobs: https://rocken.jobs Profil erstellen: https://rocken.jobs/application/profil-erstellen/

Skills Required